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Aug 10, 2023

ダイオードズ (NASDAQ:DIOD) が投資家の注目を集めた理由はここにあります

株式分析 多くの投資家、特に経験の浅い投資家は、たとえ赤字の会社であっても、良いストーリーのある会社の株を買うのが一般的です。 しかし、ピーター・リンチがこう言ったように、

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多くの投資家、特に経験の浅い投資家は、たとえその会社が赤字であっても、良いストーリーのある会社の株を買うのが一般的です。 しかし、ピーター・リンチが『One Up On Wall Street』で述べたように、「ロングショットはほとんど報われない」。 赤字企業は資本のスポンジのように振る舞う可能性があるため、投資家は悪い資金の後に良い資金を投じないよう注意する必要があります。

したがって、このハイリスクとハイリターンの考えが合わない場合は、次のような収益性の高い成長企業にもっと興味があるかもしれません。ダイオード (ナスダック:DIOD)。 たとえこの会社が市場で正当に評価されていたとしても、投資家は一貫した利益を生み出すことがダイオードズに長期的な価値を株主にもたらす手段を提供し続けることに同意するだろう。

ダイオードに関する最新の分析をご覧ください

市場が漠然とでも効率的であると信じている場合は、長期的には企業の株価が一株当たり利益 (EPS) の結果に従うと期待するでしょう。 したがって、EPSを成長させている企業の株を買いたがる投資家はたくさんいます。 過去 3 年間の年間 EPS 成長率が 37% であったため、ダイオードズの株主は喜ぶべきことがたくさんあります。 このような成長率は長く持続できるものではありませんが、将来の投資家の注目を集めるのは確かです。

収益の伸びと利払い・税引き前利益（EBIT）マージンを注意深く考慮することは、最近の利益成長の持続可能性に関する見解を知るのに役立ちます。 良いニュースは、Diodes が収益を伸ばしており、EBIT マージンが昨年比 2.9 ポイント改善して 20% になったことです。 私たちの本では、これら 2 つのボックスにチェックを入れることは成長の良い兆候です。

以下のグラフで、同社の収益と利益の成長傾向を確認できます。 実際の数値を確認するには、グラフをクリックします。

投資家としての秘訣は、過去だけでなく将来も好成績を収める企業を見つけることです。 水晶玉は存在しませんが、Diodes の将来の EPS に関するコンセンサス アナリストの予測を 100% 無料で視覚化したものを確認できます。

いわば、会社のリーダーが自分の資金を賭けて取り組んでいるのを見るのは喜ばしいことです。なぜなら、それによって、ビジネスを経営する人々とその真の所有者との間のインセンティブの調整が高まるからです。 株主は、インサイダーが相当額相当のダイオード株を所有しているという事実に満足するだろう。 同社の9,100万米ドル相当の株式を保有することは笑い事ではなく、内部関係者は株主に最善の結果をもたらすことに尽力するだろう。 これは、株主と経営陣の目標が同一であることを示していると考えられます。

ダイオードズの 1 株あたり利益の伸びは、かなりの割合で上昇しています。 このような成長は目を引くものであり、内部関係者による多額の投資は間違いなく同社の見方を明るくするはずだ。 EPS の急速な成長は、ビジネスが変曲点に達していることを示す場合があるため、ここには潜在的なチャンスが存在します。 したがって、表面レベルでは、Diodes は監視リストに入れる価値があります。 結局のところ、市場が急成長している企業を過小評価しているとき、株主はうまくいくのです。 私たちが発見したことは注目に値しますダイオードに関する 2 つの警告サイン(1 は懸念事項です!) 考慮する必要があります。

収益が伸びておらず、インサイダーが株式を購入していない株式を購入すれば、うまくいく可能性は常にあります。 ただし、これらの重要な指標を考慮する場合は、次のような企業をチェックすることをお勧めします。するそれらの特徴を持っています。 ここから無料のリストにアクセスできます。

この記事で説明するインサイダー取引は、関連する管轄区域における報告対象取引を指すことに注意してください。

当社の包括的な分析をチェックして、Diodes が潜在的に過大評価されているか過小評価されているかを確認してください。公正価値の見積り、リスクと警告、配当、インサイダー取引、財務の健全性。